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國泰國證食品飲料行業指數分級B凈值上漲4.26% 請保持關注
金融界基金06月11日訊 今日國泰國證食品飲料行業指數分級B上漲3.29%,成交65.86萬元。截至目前場內價格為0.91元, 當前本基金場外凈值為0.8950元,環比上個交易日上漲4.26%,溢價率為1.68%,價格杠桿為2.204,凈值杠桿為2.082,當前母基金凈值為0.9521,本基金跟蹤指數為國證食品,實際下折需母基金跌35.16%,上折需母基金漲54.47%。
金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌0.83%,近3個月本基金凈值上漲27.53%,近6月本基金凈值上漲71.93%,近1年本基金凈值上漲1.20%,成立以來本基金累計凈值為3.0903元,同期跟蹤指數的漲幅為2.10%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年01月02日,敬請投資者留意。

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